B2B
Logga in Starta gratis
Arbetsflöde

Momsrapport och bankavstämning

Alla steg

Den här guiden täcker två sammankopplade arbetsflöden: hur du importerar och matchar banktransaktioner, och hur du tar fram momsrapporten och lämnar in den till Skatteverket. Bankavstämningen ska alltid göras före momsrapporten — annars riskerar du att rapportera fel siffror.

Behörighet: Bankhantering kräver behörigheten bank (skrivåtkomst). Momsrapporten kräver rapporter (läs) plus bokföring (skriv) för att kunna låsa perioden vid inlämning.

Del 1 – Bankavstämning

Exportera bankfil från din bank

Logga in i din internetbank och exportera transaktionerna för perioden i något av formaten CSV, OFX, MT940 eller Camt.053. B2B.nu känner igen formatet automatiskt.

Behöver du periodisk koppling — vissa banker stödjer PSD2/Open Banking och kan kopplas direkt så att transaktioner hämtas automatiskt. Aktiveringen sker via supporten.

Öppna Bank-modulen

Klicka på Bank i sidomenyn (/bank).

Bank-modulen
Bank-modulen

Här ser du alla omatchade transaktioner och en översikt över avstämda saldon per bankkonto.

Importera bankfilen

Klicka på Importera bankfil (/bank/import).

Importera bankfil
Importera bankfil

  • Bankkonto — välj vilket konto filen tillhör. Är kontot inte upplagt — gå till Inställningar → Bankkonton och lägg upp det först.
  • Filformat — föreslås automatiskt.
  • Period — kontrollera att filens period inte överlappar tidigare imports.

Drag och släpp filen. B2B.nu visar en förhandsgranskning av alla rader. Granska och klicka Importera.

Matcha transaktioner

Efter import landar transaktionerna i Omatchade transaktioner. B2B.nu försöker automatiskt matcha varje rad mot:

  • Kundfakturor (via OCR-nummer eller belopp + kundnamn).
  • Leverantörsfakturor (via OCR/meddelande eller belopp + leverantör).
  • Löneutbetalningar (via belopp + utbetalningsdatum).
  • Skatteinbetalningar (via Skatteverkets referensnummer).

Träffar med hög säkerhet matchas automatiskt och bokförs direkt. Osäkra träffar markeras som Förslag och du bekräftar med ett klick.

För rader som inte kan matchas — t.ex. en banköverföring mellan egna konton eller en kortbetalning på företagskortet — klickar du Bokför manuellt. Ett verifikatformulär förifylls med datum och belopp och du fyller bara i motkonto.

Bokför inte samma transaktion två gånger. Om du betalar en leverantörsfaktura och redan markerat den som betald — bankmatchningen kommer matcha mot den verifikationen istället för att skapa en ny. Detta är önskat beteende.

Avstämning av saldot

När alla rader är matchade — gå till Bank → Översikt. Bokfört saldo på t.ex. 1930 — Företagskonto ska nu matcha det riktiga banksaldot i internetbanken. Vid skillnad — leta efter:

  • Transaktioner som inte importerats än.
  • Verifikationer som bokförts utan motsvarande bankhändelse (vanligast: manuell bokföring mot fel konto).
  • Tidigare openings-balans som saknas.

Del 2 – Momsrapport

Öppna momsrapporten

Gå till Rapporter → Momsrapport (/reports/vat).

Momsrapport
Momsrapport

Välj redovisningsperiod

Sätt Period enligt din momsdeklarationsfrekvens (månadsvis, kvartalsvis eller årsvis). Frekvensen styrs av era inställningar i Inställningar → Bokföring → Moms.

B2B.nu hämtar då alla bokföringsposter mot momskonton (2611-2614 utgående, 2641-2648 ingående, 2645 import EU m.fl.) inom perioden.

Granska rapporten

Rapporten visar samma fält som Skatteverkets momsblankett:

  • Försäljning utan moms (rad 05)
  • Försäljning 25/12/6 % (rad 06-08)
  • Försäljning EU-handel (rad 10-21)
  • Utgående moms 25/12/6 % (rad 30-32)
  • Ingående moms (rad 48)
  • Att betala / få tillbaka (rad 49)

Kontrollera att alla belopp ser rimliga ut. Stora avvikelser från föregående period är värda att kontrollera.

Klicka på ett belopp för att se exakt vilka verifikationer som bidrar till summan. Detta är guld värt vid avstämning — du ser direkt om en faktura råkat bokföras mot fel momskonto.

Granska periodisk sammanställning (om EU-handel)

Om ni säljer till företag i andra EU-länder ska ni även lämna Periodisk sammanställning (VIES) för varje period. Klicka på fliken Periodisk sammanställning (/reports/periodic-statement).

Periodisk sammanställning
Periodisk sammanställning

Rapporten listar alla kunder med VAT-nummer och summa per kund. Lämnas in separat på skatteverket.se eller via XML-export.

Lämna in momsrapporten

Två alternativ:

  • Skatteverkets e-tjänst — kopiera siffrorna från rapporten och fyll i på skatteverket.se.
  • XML-export (om aktiverat) — ladda ner momsrapporten som XML och ladda upp direkt.

Efter inlämning — klicka Lås period i B2B.nu. Detta:

  • Markerar perioden som stängd i bokföringen.
  • Blockerar nya bokföringar med datum inom perioden.
  • Bokför momsskulden mot 2650 Redovisningskonto för moms.

Betala in moms

Skatteverket aviserar inbetalningen via ert skattekonto. Förfallodag är samma datum som inlämningsdag. När pengarna lämnar kontot fångas det av nästa bankimport och matchas automatiskt mot 2650.

Får ni moms tillbaka istället? Då blir bokföringen spegelvänd — pengarna landar på skattekontot, och du importerar dem som en vänlig banktransaktion.

Vanliga frågor

Min momsrapport har differens jämfört med bokföringen — vad gör jag? Klicka på det fält som har differens. Du får då en lista med verifikationer. Vanligaste orsaken är att någon bokfört mot fel momskonto eller använt fel sats.

Kan jag ändra en redan inlämnad momsrapport? Den underliggande bokföringen kan inte ändras (perioden är låst). Behöver du rätta — skapa en omföring i nästa period och lämna in en rättad moms via Skatteverket.

Hur ofta ska jag stämma av banken? Rekommendation: minst en gång i veckan. Då upptäcker du fel direkt istället för att hitta dem vid bokslutet.

Bankimporten dubbelimporterade en fil — vad gör jag? Gå till Bank → Importhistorik och rulla tillbaka den senaste importen. Detta tar bort alla skapade bokföringar inom importen.