SIE-import - Användardokumentation

Översikt

SIE-import i B2B.nu lät dig importera bokföringsdata från andra bokföringsprogram. Det är ett standardformat som används av i princip alla svenska bokföringsprogram, och det vanligaste sattet att flytta bokföring mellan system.

Importen använder ett trestegsflode: uppladdning, förhandsgranskning och bekräftelse. Ingen data ändras forran du uttryckligen bekräftar importen.

Du når SIE-import på flera sätt:

• Bokföring > SIE-import (huvudväg).
• Rapporter > SIE-import & export > SIE-import (samma flöde).
• Rapporter > SIE-import & export > SIE-importhistorik -- lista över alla tidigare importer med möjlighet att ångra dem.
• Menyn Fler i verifikationslistan (Bokföring > Verifikationer).

Behörigheter: Du behöver skrivbehörighet för Bokföring samt rollen Admin eller Redovisare.

---

Komma igång

1. Exportera en SIE4-fil från ditt gamla bokföringsprogram. Välj "SIE-export" eller "SIE typ 4" i det program du vill flytta från.
2. Skapa ett räkenskapsår i B2B.nu om du inte redan har ett (under Inställningar > Bokföring).
3. Importera filen via SIE-import-sidan.
4. Importera obetalda kund- och leverantörsfakturor under Importera öppna poster (länk under Nästa steg på resultatsidan). SIE-filen innehåller bara saldot på kundfordringar och leverantörsskulder, inte de enskilda fakturorna. Se Importera öppna poster.

Viktigt: Du kan importera en SIE-fil även till ett år som redan innehåller verifikationer -- importerade verifikationer läggs till och skriver aldrig över befintliga. Om ett verifikationsnummer i SIE-filen redan är upptaget får du välja i förhandsgranskningen om de kolliderande verifikationerna ska numreras om (nytt nummer i slutet av serien) eller hoppas över. Året får inte vara låst eller avslutat.

---

Vad är en SIE-fil?

SIE (Standard Import Export) är ett svenskt standardformat för att utbyta bokföringsdata mellan olika bokföringsprogram. En SIE4-fil (typ 4) innehåller komplett bokföringsdata:

• Kontoplan -- alla bokföringskonton med nummer och namn.
• Ingående balanser -- saldona vid räkenskapssarets början.
• Verifikationer -- alla bokföringstransaktioner med datum, beskrivning och konteringsrader.
• Verifikationsserier -- seriekoder som används i originalprogrammet.

---

Importera SIE-data

Steg 1: Ladda upp filen

1. Gå till Bokföring > SIE-import.
2. Välj Räkenskapsår (obligatoriskt) -- det år du vill importera data till. Året måste vara olåst och får inte vara avslutat (bokslutat). År som redan har verifikationer kan väljas -- importerade verifikationer läggs till utan att skriva över de befintliga. Låsta och avslutade år visas som inaktiva i listan, märkta Låst respektive Avslutat.
3. Välj SIE-fil (obligatoriskt) -- filen du exporterade från ditt gamla program.
4. Klicka Analysera fil.

Tillagna filformat:

• .se -- Standard SIE-fil
• .si -- SIE importfil
• .sie -- Alternativ filandelse
• .txt -- Textfil med SIE-data

Krav:

• SIE-typ 4 (komplett bokföring).
• Teckenkodning: CP437, ISO-8859-1 eller UTF-8 (hanteras automatiskt).
• Maxstorlek: 10 MB.

Steg 2: Forhandsgranska

När filen har analyserats visas en detaljerad förhandsgranskning:

• Sammanfattning -- företagsnamn, räkenskapsår, antal konton och verifikationer i filen.
• Analys -- systemet jämför filen med din befintliga data:
• Nya konton -- konton som inte finns i din kontoplan och som kommer ått skapas.
• Befintliga konton -- konton som redan finns och som matchas automatiskt.
• Ingående balanser -- saldovärden som kommer ått sättas.
• Verifikationer -- antal verifikationer och konteringsrader som importeras.
• Verifikationsserier -- serier som skapas eller matchas.

Förhandsgranskningen visar också Räkenskapsår i filen (aktuellt år och föregående år med start- och slutdatum) och totalt debet, kredit och differens för verifikationerna.

Granska noggrant att allt ser rätt ut. Kontrollera särskilt:

• Att rätt räkenskapsår visas.
• Att antalet konton och verifikationer stämmer med vad du förväntar dig.
• Att ingående balanser ser rimliga ut.

Finns fel visas de överst och knappen Genomför import är inaktiv. Vanliga fel:

• Räkenskapsåret i filen (#RAR 0) stämmer inte med målårets start- och slutdatum. Välj eller skapa ett räkenskapsår med samma datum som filen. Saknar filen räkenskapsårsdefinition kan bara verifikationer importeras, inte balanser.
• Verifikationer utanför valt räkenskapsår eller i låsta bokföringsperioder. Välj rätt år eller lås upp perioden.
• Kontonummer som inte är fyrsiffriga BAS-konton kan inte skapas. Rätta kontonumren i filen.
• Verifikationsserier med längre kod än 5 tecken. Byt till kortare seriekoder i programmet du exporterar från.
• Räkenskapsåret är låst eller avslutat. Lås upp eller återöppna det först.

Konton som används i transaktioner men saknas i kontoplanen visas som en varning och skapas vid importen.

Steg 3: Bekräfta import

1. När allt ser bra ut, klicka Genomför import och bekräfta.
2. Systemet genomför importen i en enda transaktion -- antingen importeras allt eller inget.
3. När importen är klar visas SIE-import slutförd med importstatistik:
4. Nya konton skapade -- antal nya konton som lagts till i kontoplanen.
5. Ingående balanser -- antal konton med ingående balans.
6. Nya verifikationsserier -- antal serier som skapats.
7. Verifikationer importerade -- antal importerade verifikationer.
8. Omnumrerade eller Överhoppade -- verifikationer vars nummer redan var upptagna (visas bara när det förekommer).
9. Konteringsrader -- totalt antal konteringsrader.

Varningar under importen (t.ex. konton vars ingående balans satts till 0) och verifikationer som inte kunde importeras listas överst. Under Nästa steg finns länkar till verifikationerna, kontoplanen, Kontrollera ingående balanser, balansrapporten och Importera obetalda kund- och leverantörsfakturor.

Momskoder på nya konton

Konton som skapas vid importen får en momskod så att de räknas rätt i momsrapporten:

• Konton med ett känt BAS-nummer i standardkontoplanen får standardkontoplanens momskod, både för försäljningskonton och för inköpskonton med omvänd skattskyldighet (ruta 20--24, 37 och 50, t.ex. Visma-kontot 4055 som får Ruta 37).
• Andra försäljningskonton får en momssats bara när kontonamnet anger en enda momssats (t.ex. "Försäljning varor 25 % moms"), eller Momsfri när namnet säger momsfri.
• Konton för vinstmarginalbeskattning och trepartshandel, och momsfria konton med EU, export eller utland i namnet, får ingen momskod ur namnet. Ge dem rätt kod under Inställningar > Kontoplan.

Konton som redan fanns i kontoplanen ändras inte. Kontrollera momskoderna på försäljningskontona efter importen; saknas de räknas underlaget i momsrapportens ruta 05 baklänges från momsen.

---

Kompatibla program

SIE-importen är kompatibel med alla svenska bokföringsprogram som stoder SIE4-export, bland annat:

• Fortnox
• Visma (eEkonomi, Spcs)
• Björn Lundén
• Hogia
• SpeedLedger
• Bokio
• Övriga program med SIE4-export

---

Vad importeras?

---

Vanliga frågor

Kan jag importera fler är? Ja, du kan importera en SIE-fil per räkenskapsår. Skapa nya räkenskapsår under Inställningar > Bokföring och importera en fil till varje.

Vad händer om kontoplanen i SIE-filen har andra konton än jag redan har? Konton som saknas i din kontoplan skapas automatiskt med nummer och namn från SIE-filen. Konton som redan finns matchas på kontonummer och påverkas inte.

Varför har ett konto fått ingående balans 0 efter importen? Filens ingående balanser (#IB) ersätter årets ingående balanser helt. Ett balanskonto som inte finns med i filens #IB får 0, även om det hade ett saldo från föregående år i B2B.nu. Kontona listas bland varningarna på resultatsidan. Kontrollera under Bokföring > Ingående balanser.

Varför hamnar försäljningen inte i ruta 05 efter importen? Försäljningskonton som skapats vid importen saknar momssats när kontonamnet inte anger en entydig momssats. Sätt momssats på kontona under Inställningar > Kontoplan. Till dess räknar momsrapporten underlaget baklänges från den bokförda momsen och visar en informationsruta.

Kan jag ångra en import? Ja. Gå till Rapporter > SIE-importhistorik (eller direkt till /accounting/sie-import/history). Där listas alla genomforda SIE-importer. Klicka Ångra import på raden du vill rulla tillbaka -- alla verifikationer som importen skapade raderas och importen tas bort från historiken (filen kan importeras igen).

Begransningar:

• Året får inte vara låst eller avslutat. Om räkenskapsåret är låst eller avslutat (bokslutat) visas knappen som inaktiv, märkt Låst respektive Avslutat. Lås upp eller återöppna året under Inställningar > Bokföring först.
• Befintliga verifikationer räknas inte med. Verifikationer som inte kom från SIE-importen rors aldrig.
• Inga rättelseposter mot importen. Har du gjort en rättelsepost eller reversering mot någon importerad verifikation går importen inte att ångra. Rättelseposten är din egen bokföring och får inte raderas. Felmeddelandet listar vilka verifikationer som har rättats. Rätta i stället eventuella fel i den importerade bokföringen med nya rättelseposter.
• Konton, verifikationsserier och ingående balanser behalls. De har kan ha kompletterats av andra användare och raderas inte automatiskt -- stada manuellt i kontoplanen / inställningarna vid behov.

Varför är mitt räkenskapsår grått i listan? Ett räkenskapsår visas som inaktivt (kan inte väljas) om det är låst eller avslutat (bokslutat). År som redan har verifikationer kan väljas -- importerade verifikationer läggs till och rör inte befintliga.

Vad händer om SIE-filen innehåller verifikationsnummer som redan finns? Befintliga verifikationer skrivs aldrig över. Antal kollisioner visas i förhandsgranskningen, dar du väljer hur de kolliderande importerade verifikationerna ska hanteras:

• Numrera om (standard) -- de kolliderande verifikationerna får nya nummer i slutet av respektive serie. Alla verifikationer importeras. Exempel: A 1 redan finns och SIE-filen innehåller A 1 -- den importerade verifikationen blir A 47 om hogsta befintliga numret är A 46.
• Hoppa över -- de kolliderande importerade verifikationerna importeras inte alls. Användbart om du vet att SIE-filen innehåller dubbletter av verifikationer du redan har bokfört.

På resultsidan efter importen ser du hur många verifikationer som omnumrerades eller hoppades över.

Numret från SIE-filen sparas på varje importerad verifikation och visas som Nr i tidigare system när det skiljer sig från numret i B2B.nu. När du sedan laddar upp underlagen från det gamla programmet med Massuppladdning av underlag kopplas A1.pdf därför till verifikationen som blev A 47.

Hur får jag med underlagen (kvitton och fakturor)? SIE-filen innehåller bara bokföringen, inte underlagen. Exportera underlagen ur det gamla programmet och ladda upp dem via Bokföring > Verifikationer > Fler > Massuppladdning av underlag (länken finns också på resultatsidan efter importen). Börjar filnamnen med verifikationsnumret kopplas de automatiskt. Se Massuppladdning av underlag.

Vilken SIE-typ stods? B2B.nu stoder SIE typ 4, som är den mest kompletta typen med alla verifikationer. Enklare SIE-typer (1-3) som bara innehåller saldon stods inte.

Vad är skillnaden mellan SIE-import och SIE-export?

• SIE-import -- importerar data från en annan programvara till B2B.nu.
• SIE-export -- exporterar data från B2B.nu till en SIE-fil.
• Bada hittas i samma sektion: Rapporter > SIE-import & export. SIE-import är dessutom tillgänglig via Bokföring > SIE-import.

Jag får felmeddelandet "Fel vid tolkning av SIE-filen" Kontrollera att:

• Filen är en giltig SIE4-fil (inte SIE1, SIE2 eller SIE3).
• Filen inte är korrupt eller tom.
• Filen är under 10 MB.
• Filen har rätt filandelse (.se, .si, .sie eller .txt).

---

Bilder och skärmdumpar

Fler vyer i modulen: